世界金融ハイブリッド証券ファンド2014-12(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 594,276,162 | 790,161,027 |
| コール・ローン | 272,375,729 | 251,876,488 |
| その他有価証券 | 1,640,192,068 | 1,162,034,478 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,351,230 |
| 未収利息 | 42,988,654 | 18,097,088 |
| 前払費用 | － | 6,194,260 |
| その他未収収益 | 703,205 | － |
| 流動資産計 | 2,550,535,818 | 2,244,714,571 |
| 資産の部合計 | 2,550,535,818 | 2,244,714,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 234,302,038 | － |
| 未払解約金 | 6,878,228 | 4,496,548 |
| 未払受託者報酬 | 403,517 | 367,405 |
| 未払委託者報酬 | 13,450,410 | 12,246,837 |
| 未払利息 | 708 | 579 |
| その他未払費用 | 322,381 | 329,250 |
| 流動負債計 | 255,357,282 | 17,440,619 |
| 負債の部合計 | 255,357,282 | 17,440,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,317,378,748 | 2,202,163,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,200,212 | 25,110,343 |
| 元本等合計 | 2,295,178,536 | 2,227,273,952 |
| 純資産の部合計 | 2,295,178,536 | 2,227,273,952 |
| 負債・純資産合計 | 2,550,535,818 | 2,244,714,571 |
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