世界金融ハイブリッド証券ファンド2014-12(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月28日 至 2016年12月26日 | 自 2016年12月27日 至 2017年6月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 55,767,956 | 41,068,894 |
| 有価証券売買等損益 | -54,562,831 | 30,127,756 |
| 為替差損益 | -2,218,779 | -10,322,340 |
| その他収益 | 703,205 | 733,333 |
| 営業収益合計 | -310,449 | 61,607,643 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 191,731 | 140,268 |
| 受託者報酬 | 403,517 | 367,405 |
| 委託者報酬 | 13,450,410 | 12,246,837 |
| その他費用 | 664,577 | 1,264,771 |
| 営業費用合計 | 14,710,235 | 14,019,281 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -15,020,684 | 47,588,362 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -15,020,684 | 47,588,362 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -15,020,684 | 47,588,362 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,840,888 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,840,888 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 277,807 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 277,807 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,200,212 | 25,110,343 |
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