三井住友・Jリートアクティブファンドの貸借対照表

【提出】
2015年8月21日 9:19
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年9月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年5月27日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券1,080,934
流動資産計1,080,934
資産の部合計1,080,934
負債の部
流動負債
未払受託者報酬209
未払委託者報酬5,067
流動負債計5,276
負債の部合計5,276
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）75,658
元本等合計1,075,658
純資産の部合計1,075,658
負債・純資産合計1,080,934

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