三井住友・Jリートアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 36,855,975 | 82,713,531 |
| 流動資産計 | 36,855,975 | 82,713,531 |
| 資産の部合計 | 36,855,975 | 82,713,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,373 | 12,850 |
| 未払委託者報酬 | 30,995 | 289,199 |
| その他未払費用 | 142 | 1,553 |
| 流動負債計 | 32,510 | 303,602 |
| 負債の部合計 | 32,510 | 303,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,460,707 | 72,456,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,637,242 | 9,953,489 |
| 元本等合計 | 36,823,465 | 82,409,929 |
| 純資産の部合計 | 36,823,465 | 82,409,929 |
| 負債・純資産合計 | 36,855,975 | 82,713,531 |
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