三井住友・Jリートアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月12日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 377 | － |
| コール・ローン | 118 | 471 |
| 親投資信託受益証券 | 104,294,392 | 201,985,223 |
| 流動資産計 | 104,294,887 | 201,985,694 |
| 資産の部合計 | 104,294,887 | 201,985,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 21,634 | 33,101 |
| 未払委託者報酬 | 486,550 | 744,655 |
| その他未払費用 | 2,642 | 4,079 |
| 流動負債計 | 510,826 | 781,835 |
| 負債の部合計 | 510,826 | 781,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,955,095 | 177,695,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,828,966 | 23,508,141 |
| 元本等合計 | 103,784,061 | 201,203,859 |
| 純資産の部合計 | 103,784,061 | 201,203,859 |
| 負債・純資産合計 | 104,294,887 | 201,985,694 |
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