三井住友・Jリートアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 258,333 |
| コール・ローン | 978 | 46,159 |
| 親投資信託受益証券 | 231,439,682 | 236,031,772 |
| 未収入金 | 614,804 | － |
| 流動資産計 | 232,055,464 | 236,336,264 |
| 資産の部合計 | 232,055,464 | 236,336,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 614,804 | 303,319 |
| 未払受託者報酬 | 64,080 | 49,236 |
| 未払委託者報酬 | 1,441,760 | 1,107,774 |
| その他未払費用 | 7,941 | 6,100 |
| 流動負債計 | 2,128,585 | 1,466,429 |
| 負債の部合計 | 2,128,585 | 1,466,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,914,501 | 176,908,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,012,378 | 57,961,463 |
| 元本等合計 | 229,926,879 | 234,869,835 |
| 純資産の部合計 | 229,926,879 | 234,869,835 |
| 負債・純資産合計 | 232,055,464 | 236,336,264 |
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