三井住友・Jリートアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月11日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,112 |
| コール・ローン | 1,140 | － |
| 親投資信託受益証券 | 280,888,989 | 58,738,620 |
| 未収入金 | 136,803 | 10,879,441 |
| 流動資産計 | 281,026,932 | 69,619,173 |
| 資産の部合計 | 281,026,932 | 69,619,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 136,803 | 10,879,441 |
| 未払受託者報酬 | 55,595 | 41,307 |
| 未払委託者報酬 | 1,250,813 | 929,250 |
| その他未払費用 | 6,885 | 5,109 |
| 流動負債計 | 1,450,096 | 11,855,107 |
| 負債の部合計 | 1,450,096 | 11,855,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 180,943,194 | 50,150,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,633,642 | 7,613,741 |
| 元本等合計 | 279,576,836 | 57,764,066 |
| 純資産の部合計 | 279,576,836 | 57,764,066 |
| 負債・純資産合計 | 281,026,932 | 69,619,173 |
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