新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,983,053 |
| 投資信託受益証券 | 297,937,834 |
| 親投資信託受益証券 | 500,049 |
| 未収入金 | 8,000,000 |
| 未収利息 | 21 |
| 流動資産計 | 322,420,957 |
| 資産の部合計 | 322,420,957 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,590,686 |
| 未払解約金 | 11,084,400 |
| 未払受託者報酬 | 72,865 |
| 未払委託者報酬 | 3,764,356 |
| その他未払費用 | 17,295 |
| 流動負債計 | 17,529,602 |
| 負債の部合計 | 17,529,602 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 304,786,647 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,708 |
| （分配準備積立金） | 104,708 |
| 元本等合計 | 304,891,355 |
| 純資産の部合計 | 304,891,355 |
| 負債・純資産合計 | 322,420,957 |
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