新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月25日 至 2015年12月25日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 8,715,529 |
| 受取利息 | 10,397 |
| 有価証券売買等損益 | 5,937,883 |
| 営業収益合計 | 14,663,809 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 161,850 |
| 委託者報酬 | 8,362,054 |
| その他費用 | 36,591 |
| 営業費用合計 | 8,560,495 |
| 全事業営業利益 | 6,103,314 |
| 当期経常利益 | 6,103,314 |
| 当年度純利益 | 6,103,314 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,407,920 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,708 |
| 分配金 | 2,590,686 |
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