半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月25日-平成27年12月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成26年12月末日 | 548,170,109 | ― | 0.9988 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 549,754,685 | ― | 1.0017 | ― | |
| 2月末日 | 553,360,922 | ― | 1.0082 | ― | |
| 3月末日 | 554,911,072 | ― | 1.0111 | ― | |
| 4月末日 | 558,778,399 | ― | 1.0181 | ― | |
| 5月末日 | 562,022,183 | ― | 1.0240 | ― | |
| 6月末日 | 548,896,557 | ― | 1.0158 | ― | |
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