有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月25日-平成27年12月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年12月25日) | 304,891,355 | 307,482,041 | 1.0003 | 1.0088 |
| 平成26年12月末日 | 548,170,109 | ― | 0.9988 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 549,754,685 | ― | 1.0017 | ― | |
| 2月末日 | 553,360,922 | ― | 1.0082 | ― | |
| 3月末日 | 554,911,072 | ― | 1.0111 | ― | |
| 4月末日 | 558,778,399 | ― | 1.0181 | ― | |
| 5月末日 | 562,022,183 | ― | 1.0240 | ― | |
| 6月末日 | 548,896,557 | ― | 1.0158 | ― | |
| 7月末日 | 495,764,936 | ― | 1.0194 | ― | |
| 8月末日 | 486,010,980 | ― | 1.0133 | ― | |
| 9月末日 | 415,372,638 | ― | 1.0024 | ― | |
| 10月末日 | 403,242,213 | ― | 1.0188 | ― | |
| 11月末日 | 401,362,701 | ― | 1.0179 | ― | |
| 12月末日 | 396,280,278 | ― | 0.9986 | ― | |
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