ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の負債・純資産合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2015年4月27日: 2億9435万
2015年10月26日 -39.22%: 1億7892万
2016年4月25日 +118.13%: 3億9027万
2016年10月25日 +295.02%: 15億4168万
2017年4月25日 +377.06%: 73億5480万
2017年10月25日 +13.65%: 83億5852万
2018年4月25日 +97.08%: 164億7276万
2018年10月25日 -1.36%: 162億4908万
2019年4月25日 +45.21%: 235億9537万
2019年10月25日 +8.31%: 255億5639万
2020年4月27日 -52.56%: 121億2358万
2020年10月26日 +28.46%: 155億7423万
2021年4月26日 -6.63%: 145億4164万
2021年10月25日 -31.75%: 99億2416万
2022年4月25日 -20.87%: 78億5276万
2022年10月25日 -8.68%: 71億7148万
2023年4月25日 -18.53%: 58億4260万
2023年10月25日 +2.7%: 60億50万
2024年4月25日 -15.49%: 50億7074万
2024年10月25日 -19.82%: 40億6575万
2025年4月25日 -12.68%: 35億5030万
2025年10月27日 +30.7%: 46億4015万
2026年4月27日 +27.16%: 59億34万

個別

2015年4月27日: 2億9459万
2015年10月26日 -58.23%: 1億2305万
2016年4月25日 -41.16%: 7240万
2016年10月25日 -1.38%: 7140万
2017年4月25日 +73.33%: 1億2377万
2017年10月25日 +32.27%: 1億6371万
2018年4月25日 +24.89%: 2億446万
2018年10月25日 -50.35%: 1億151万
2019年4月25日 +9.93%: 1億1159万
2019年10月25日 +45.12%: 1億6195万
2020年4月27日 -54.77%: 7324万
2020年10月26日 +16.18%: 8509万
2021年4月26日 +26.59%: 1億772万
2021年10月25日 -14.86%: 9172万
2022年4月25日 +26.39%: 1億1592万
2022年10月25日 +6.52%: 1億2348万
2023年4月25日 +90.1%: 2億3474万
2023年10月25日 +75.95%: 4億1304万
2024年4月25日 +8.72%: 4億4906万
2024年10月25日 -16.88%: 3億7326万
2025年4月25日 -6.71%: 3億4823万
2025年10月27日 +75.63%: 6億1160万
2026年4月27日 +12.27%: 6億8666万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部) Ⅰ流動資産 1.現金・預金 5,454,528 5,584,5262.前払費用 69,182 97,1673.未収委託者報酬 756,629 592,1084.未収運用受託報酬 489,494 583,8375.その他 28,812 26,416流動資産計 6,798,648 6,884,056Ⅱ固定資産 1.有形固定資産 100,183 132,005(1)建物※153,959 49,166 (2)器具備品※146,174 82,794 (3)その他※150 44 2.無形固定資産 51,975 45,726(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 40,444 25,663 (3)ソフトウェア仮勘定 8,668 17,200 3.投資その他の資産 412,303 405,410(1)投資有価証券 41,389 32,446 (2)長期差入保証金 89,090 87,326 (3)繰延税金資産 237,131 226,927 (4)長期前払費用 44,692 58,710 固定資産計 564,462 583,141資産合計 7,363,110 7,467,198

	前事業年度(2025年3月31日現在)		当事業年度(2026年3月31日現在)
純資産合計		5,732,125		5,989,594
負債・純資産合計		7,363,110		7,467,198

e border="0" width="584"> 前事業年度
(2025年3月31日現在)当事業年度

2026/07/24 9:00