ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)で絞込み

個別

2016年10月25日: 15億4168万
2017年4月25日 +377.06%: 73億5480万

個別

2016年10月25日: 7140万
2017年4月25日 +73.33%: 1億2377万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
	純資産合計		67,649,540	104,720,916
負債純資産合計			67,649,662	104,721,125

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/25 9:00

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