ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月26日 至 2016年10月25日 | 自 2016年10月26日 至 2017年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 279,817,839 | 655,904,588 |
| 有価証券売買等損益 | -23,229,925 | -727,494,728 |
| 営業収益合計 | 256,587,914 | -71,590,140 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,301 | 49,270 |
| 受託者報酬 | 169,775 | 452,334 |
| 委託者報酬 | 7,357,054 | 19,600,811 |
| その他費用 | 66,978 | 211,022 |
| 営業費用合計 | 7,611,108 | 20,313,437 |
| 全事業営業利益 | 248,976,806 | -91,903,577 |
| 当期経常利益 | 248,976,806 | -91,903,577 |
| 四半期純利益 | 248,976,806 | -91,903,577 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,588,860 | 1,694,633 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,808,857,251 | -12,111,525,429 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,064,294,299 | 2,832,264,280 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,064,294,299 | 2,832,264,280 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,444,820,340 | 12,303,521,294 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,444,820,340 | 12,303,521,294 |
| 分配金 | 265,257,131 | 737,812,954 |
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