ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,444,087 | 912,164,949 |
| 投資信託受益証券 | 1,445,755,758 | 6,387,626,406 |
| 親投資信託受益証券 | 12,487,418 | 55,009,419 |
| 流動資産計 | 1,541,687,263 | 7,354,800,774 |
| 資産の部合計 | 1,541,687,263 | 7,354,800,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,000,000 | 650,000,000 |
| 未払収益分配金 | 45,872,283 | 204,631,530 |
| 未払解約金 | 5,428,162 | 2,498,960 |
| 未払受託者報酬 | 36,880 | 141,239 |
| 未払委託者報酬 | 1,598,163 | 6,120,321 |
| 未払利息 | 152 | 1,832 |
| その他未払費用 | 17,202 | 65,901 |
| 流動負債計 | 73,952,842 | 863,459,783 |
| 負債の部合計 | 73,952,842 | 863,459,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,276,591,672 | 18,602,866,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,808,857,251 | -12,111,525,429 |
| （分配準備積立金） | 14,571,400 | － |
| 元本等合計 | 1,467,734,421 | 6,491,340,991 |
| 純資産の部合計 | 1,467,734,421 | 6,491,340,991 |
| 負債・純資産合計 | 1,541,687,263 | 7,354,800,774 |
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