ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。2026/07/24 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2026/07/24 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
ありません。2026/07/24 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.463%(税抜1.33%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2026/07/24 9:00

#13 信託期間（連結）

信託の終了」の規定により信託を終了させる場合があります。2026/07/24 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/24 9:00

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第4期特定期間(2016年4月26日～2016年10月25日)	0.1020
第5期特定期間(2016年10月26日～2017年4月25日)	0.0810
第6期特定期間(2017年4月26日～2017年10月25日)	0.0660
第7期特定期間(2017年10月26日～2018年4月25日)	0.0660
第8期特定期間(2018年4月26日～2018年10月25日)	0.0510
第9期特定期間(2018年10月26日～2019年4月25日)	0.0430
第10期特定期間(2019年4月26日～2019年10月25日)	0.0370
第11期特定期間(2019年10月26日～2020年4月27日)	0.0240
第12期特定期間(2020年4月28日～2020年10月26日)	0.0150
第13期特定期間(2020年10月27日～2021年4月26日)	0.0100
第14期特定期間(2021年4月27日～2021年10月25日)	0.0065
第15期特定期間(2021年10月26日～2022年4月25日)	0.0035
第16期特定期間(2022年4月26日～2022年10月25日)	0.0030
第17期特定期間(2022年10月26日～2023年4月25日)	0.0030
第18期特定期間(2023年4月26日～2023年10月25日)	0.0030
第19期特定期間(2023年10月26日～2024年4月25日)	0.0030
第20期特定期間(2024年4月26日～2024年10月25日)	0.0030
第21期特定期間(2024年10月26日～2025年4月25日)	0.0030
第22期特定期間(2025年4月26日～2025年10月27日)	0.0030
第23期特定期間(2025年10月28日～2026年4月27日)	0.0030

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第4期特定期間(2016年4月26日～2016年10月25日)0.1020第5期特定期間(2016年10月26日～2017年4月25日)0.0810第6期特定期間(2017年4月26日～2017年10月25日)0.0660第7期特定期間(2017年10月26日～2018年4月25日)0.0660第8期特定期間(2018年4月26日～2018年10月25日)0.0510第9期特定期間(2018年10月26日～2019年4月25日)0.0430第10期特定期間(2019年4月26日～2019年10月25日)0.0370第11期特定期間(2019年10月26日～2020年4月27日)0.0240第12期特定期間(2020年4月28日～2020年10月26日)0.0150第13期特定期間(2020年10月27日～2021年4月26日)0.0100第14期特定期間(2021年4月27日～2021年10月25日)0.0065第15期特定期間(2021年10月26日～2022年4月25日)0.0035第16期特定期間(2022年4月26日～2022年10月25日)0.0030第17期特定期間(2022年10月26日～2023年4月25日)0.0030第18期特定期間(2023年4月26日～2023年10月25日)0.0030第19期特定期間(2023年10月26日～2024年4月25日)0.0030第20期特定期間(2024年4月26日～2024年10月25日)0.0030第21期特定期間(2024年10月26日～2025年4月25日)0.0030第22期特定期間(2025年4月26日～2025年10月27日)0.0030第23期特定期間(2025年10月28日～2026年4月27日)0.0030

2026/07/24 9:00

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第4期特定期間(2016年4月26日～2016年10月25日)	0.0780
第5期特定期間(2016年10月26日～2017年4月25日)	0.0700
第6期特定期間(2017年4月26日～2017年10月25日)	0.0600
第7期特定期間(2017年10月26日～2018年4月25日)	0.0600
第8期特定期間(2018年4月26日～2018年10月25日)	0.0480
第9期特定期間(2018年10月26日～2019年4月25日)	0.0400
第10期特定期間(2019年4月26日～2019年10月25日)	0.0350
第11期特定期間(2019年10月26日～2020年4月27日)	0.0270
第12期特定期間(2020年4月28日～2020年10月26日)	0.0210
第13期特定期間(2020年10月27日～2021年4月26日)	0.0210
第14期特定期間(2021年4月27日～2021年10月25日)	0.0160
第15期特定期間(2021年10月26日～2022年4月25日)	0.0125
第16期特定期間(2022年4月26日～2022年10月25日)	0.0120
第17期特定期間(2022年10月26日～2023年4月25日)	0.0120
第18期特定期間(2023年4月26日～2023年10月25日)	0.0120
第19期特定期間(2023年10月26日～2024年4月25日)	0.0120
第20期特定期間(2024年4月26日～2024年10月25日)	0.0120
第21期特定期間(2024年10月26日～2025年4月25日)	0.0120
第22期特定期間(2025年4月26日～2025年10月27日)	0.0120
第23期特定期間(2025年10月28日～2026年4月27日)	0.0120

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第4期特定期間(2016年4月26日～2016年10月25日)0.0780第5期特定期間(2016年10月26日～2017年4月25日)0.0700第6期特定期間(2017年4月26日～2017年10月25日)0.0600第7期特定期間(2017年10月26日～2018年4月25日)0.0600第8期特定期間(2018年4月26日～2018年10月25日)0.0480第9期特定期間(2018年10月26日～2019年4月25日)0.0400第10期特定期間(2019年4月26日～2019年10月25日)0.0350第11期特定期間(2019年10月26日～2020年4月27日)0.0270第12期特定期間(2020年4月28日～2020年10月26日)0.0210第13期特定期間(2020年10月27日～2021年4月26日)0.0210第14期特定期間(2021年4月27日～2021年10月25日)0.0160第15期特定期間(2021年10月26日～2022年4月25日)0.0125第16期特定期間(2022年4月26日～2022年10月25日)0.0120第17期特定期間(2022年10月26日～2023年4月25日)0.0120第18期特定期間(2023年4月26日～2023年10月25日)0.0120第19期特定期間(2023年10月26日～2024年4月25日)0.0120第20期特定期間(2024年4月26日～2024年10月25日)0.0120第21期特定期間(2024年10月26日～2025年4月25日)0.0120第22期特定期間(2025年4月26日～2025年10月27日)0.0120第23期特定期間(2025年10月28日～2026年4月27日)0.0120

2026/07/24 9:00

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/07/24 9:00

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/24 9:00

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当特定期間において提出した金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
2025年11月6日臨時報告書

2026/07/24 9:00

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第4期特定期間(2016年4月26日～ 2016年10月25日)	18.64
第5期特定期間(2016年10月26日～ 2017年4月25日)	△4.02
第6期特定期間(2017年4月26日～ 2017年10月25日)	10.09
第7期特定期間(2017年10月26日～ 2018年4月25日)	0.53
第8期特定期間(2018年4月26日～ 2018年10月25日)	△10.99
第9期特定期間(2018年10月26日～ 2019年4月25日)	8.92
第10期特定期間(2019年4月26日～ 2019年10月25日)	4.20
第11期特定期間(2019年10月26日～ 2020年4月27日)	△37.53
第12期特定期間(2020年4月28日～ 2020年10月26日)	28.63
第13期特定期間(2020年10月27日～ 2021年4月26日)	19.21
第14期特定期間(2021年4月27日～ 2021年10月25日)	△6.79
第15期特定期間(2021年10月26日～ 2022年4月25日)	18.72
第16期特定期間(2022年4月26日～ 2022年10月25日)	1.22
第17期特定期間(2022年10月26日～ 2023年4月25日)	△11.46
第18期特定期間(2023年4月26日～ 2023年10月25日)	13.23
第19期特定期間(2023年10月26日～ 2024年4月25日)	3.74
第20期特定期間(2024年4月26日～ 2024年10月25日)	△9.24
第21期特定期間(2024年10月26日～ 2025年4月25日)	△7.76
第22期特定期間(2025年4月26日～ 2025年10月27日)	16.84
第23期特定期間(2025年10月28日～ 2026年4月27日)	22.11

e border="0" width="616"> 収益率(%)第4期特定期間(2016年4月26日～ 2016年10月25日)18.64第5期特定期間(2016年10月26日～ 2017年4月25日)△4.02第6期特定期間(2017年4月26日～ 2017年10月25日)10.09第7期特定期間(2017年10月26日～ 2018年4月25日)0.53第8期特定期間(2018年4月26日～ 2018年10月25日)△10.99第9期特定期間(2018年10月26日～ 2019年4月25日)8.92第10期特定期間(2019年4月26日～ 2019年10月25日)4.20第11期特定期間(2019年10月26日～ 2020年4月27日)△37.53第12期特定期間(2020年4月28日～ 2020年10月26日)28.63第13期特定期間(2020年10月27日～ 2021年4月26日)19.21第14期特定期間(2021年4月27日～ 2021年10月25日)△6.79第15期特定期間(2021年10月26日～ 2022年4月25日)18.72第16期特定期間(2022年4月26日～ 2022年10月25日)1.22第17期特定期間(2022年10月26日～ 2023年4月25日)△11.46第18期特定期間(2023年4月26日～ 2023年10月25日)13.23第19期特定期間(2023年10月26日～ 2024年4月25日)3.74第20期特定期間(2024年4月26日～ 2024年10月25日)△9.24第21期特定期間(2024年10月26日～ 2025年4月25日)△7.76第22期特定期間(2025年4月26日～ 2025年10月27日)16.84第23期特定期間(2025年10月28日～ 2026年4月27日)22.11(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/07/24 9:00

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第4期特定期間(2016年4月26日～ 2016年10月25日)	15.60
第5期特定期間(2016年10月26日～ 2017年4月25日)	2.07
第6期特定期間(2017年4月26日～ 2017年10月25日)	10.39
第7期特定期間(2017年10月26日～ 2018年4月25日)	△1.34
第8期特定期間(2018年4月26日～ 2018年10月25日)	△8.91
第9期特定期間(2018年10月26日～ 2019年4月25日)	7.66
第10期特定期間(2019年4月26日～ 2019年10月25日)	3.24
第11期特定期間(2019年10月26日～ 2020年4月27日)	△41.85
第12期特定期間(2020年4月28日～ 2020年10月26日)	26.26
第13期特定期間(2020年10月27日～ 2021年4月26日)	21.28
第14期特定期間(2021年4月27日～ 2021年10月25日)	△4.94
第15期特定期間(2021年10月26日～ 2022年4月25日)	27.89
第16期特定期間(2022年4月26日～ 2022年10月25日)	7.50
第17期特定期間(2022年10月26日～ 2023年4月25日)	△11.13
第18期特定期間(2023年4月26日～ 2023年10月25日)	19.42
第19期特定期間(2023年10月26日～ 2024年4月25日)	7.96
第20期特定期間(2024年4月26日～ 2024年10月25日)	△8.07
第21期特定期間(2024年10月26日～ 2025年4月25日)	△9.88
第22期特定期間(2025年4月26日～ 2025年10月27日)	17.58
第23期特定期間(2025年10月28日～ 2026年4月27日)	23.37

e border="0" width="616"> 収益率(%)第4期特定期間(2016年4月26日～ 2016年10月25日)15.60第5期特定期間(2016年10月26日～ 2017年4月25日)2.07第6期特定期間(2017年4月26日～ 2017年10月25日)10.39第7期特定期間(2017年10月26日～ 2018年4月25日)△1.34第8期特定期間(2018年4月26日～ 2018年10月25日)△8.91第9期特定期間(2018年10月26日～ 2019年4月25日)7.66第10期特定期間(2019年4月26日～ 2019年10月25日)3.24第11期特定期間(2019年10月26日～ 2020年4月27日)△41.85第12期特定期間(2020年4月28日～ 2020年10月26日)26.26第13期特定期間(2020年10月27日～ 2021年4月26日)21.28第14期特定期間(2021年4月27日～ 2021年10月25日)△4.94第15期特定期間(2021年10月26日～ 2022年4月25日)27.89第16期特定期間(2022年4月26日～ 2022年10月25日)7.50第17期特定期間(2022年10月26日～ 2023年4月25日)△11.13第18期特定期間(2023年4月26日～ 2023年10月25日)19.42第19期特定期間(2023年10月26日～ 2024年4月25日)7.96第20期特定期間(2024年4月26日～ 2024年10月25日)△8.07第21期特定期間(2024年10月26日～ 2025年4月25日)△9.88第22期特定期間(2025年4月26日～ 2025年10月27日)17.58第23期特定期間(2025年10月28日～ 2026年4月27日)23.37(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/07/24 9:00

#22 受益者の権利等（連結）

収益分配金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払を開始します。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
上記に関わらず自動継続投資コースを選択した受益者に対しては、分配金は税引後無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/24 9:00

#23 委託会社等の概況（連結）

経営体制
10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。
取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定することができます。また取締役中より代表取締役を選定します。
取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前までにこれを発します。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役および監査役全員の同意がある場合は、これを省略することができます。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。2026/07/24 9:00

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/07/24 9:00

#25 投資リスク（連結）

価格変動リスク
株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。特に企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。外国投資信託においては、実質的にブラジル株式(ETF)に投資しますので株価変動の影響を受けます。2026/07/24 9:00

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/24 9:00

#27 投資制限（連結）

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。2026/07/24 9:00

#28 投資対象（連結）

以下を主要投資対象とします。
ケイマン籍円建外国投資信託「UBS・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ブラジル株式アルファ・ファンド(適格機関投資家限定)」
親投資信託「マネープールマザーファンド」2026/07/24 9:00

#29 投資方針（連結）

外国投資信託証券を通じて、実質的に、iシェアーズ MSCI ブラジル・キャップト ETFとブラジル株式・オプション取引へ投資することに加えて、為替(米ドル買い/円売り)オプション取引の投資成果を享受し、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。2026/07/24 9:00

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

2026/07/24 9:00

#31 投資状況-001

【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【投資状況】

2026/07/24 9:00

#32 投資状況-002

【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース】
(1)【投資状況】

2026/07/24 9:00

#33 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。ただし、換金の際には、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額*としてご負担いただきます。
*「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者との公平性を確保するため、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。2026/07/24 9:00

#34 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、販売会社が定める単位をもって、換金申込をすることができます。ただし、申込不可日に該当する日には、換金申込を受付けないものとします。申込不可日につきましては、前述「1 申込(販売)手続等」をご参照ください。
換金申込の受付は、原則として営業日の午後3時30分までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、販売会社により、受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。2026/07/24 9:00

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22期特定期間(自 2025年4月26日至 2025年10月27日)	第23期特定期間(自 2025年10月28日至 2026年4月27日)
営業収益
	受取配当金	638,377,127	744,331,452
	受取利息	238,301	400,362
	有価証券売買等損益	83,976,362	295,559,953
	営業収益合計	722,591,790	1,040,291,767
営業費用
	受託者報酬	689,789	799,021
	委託者報酬	29,890,965	34,624,233
	その他費用	321,845	372,822
	営業費用合計	30,902,599	35,796,076
営業利益		691,689,191	1,004,495,691
経常利益		691,689,191	1,004,495,691
当期純利益		691,689,191	1,004,495,691
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△8,261,409	22,977,435
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△170,478,667,178	△217,012,143,216
剰余金増加額又は欠損金減少額		59,644,880,842	66,068,397,410
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,644,880,842	66,068,397,410
剰余金減少額又は欠損金増加額		106,242,157,462	110,697,189,234
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,242,157,462	110,697,189,234
分配金		636,150,018	709,425,746
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△217,012,143,216	△261,368,842,530

2026/07/24 9:00

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
Ⅰ営業収益
1.委託者報酬			3,919,250		3,330,170
2.運用受託報酬			1,854,086		2,401,081
3.投資助言報酬			10,000		10,000
4.その他営業収益			30,931		17,660
営業収益計			5,814,269		5,758,913
Ⅱ営業費用
1.支払手数料			1,379,158		1,200,807
2.広告宣伝費			1,056		3,122
3.調査費			1,581,027		1,541,300
(1)調査費		80,482		98,647
(2)委託調査費		997,135		898,624
(3)情報機器関連費		502,485		543,104
(4)図書費		923		923
4.委託計算費			201,819		188,951
5.営業雑経費			89,830		81,557
(1)通信費		7,532		8,534
(2)印刷費		71,381		61,375
(3)協会費		5,768		6,365
(4)諸会費		5,147		5,280
営業費用計			3,252,891		3,015,739
Ⅲ一般管理費
1.給料			1,315,383		1,306,659
(1)役員報酬		52,212		40,306
(2)給料・手当		1,176,113		1,172,342
(3)賞与		87,058		94,011
2.法定福利費			224,762		221,430
3.退職金			2,718		5,559
4.福利厚生費			4,986		5,012
5.交際費			470		759
6.旅費交通費			8,207		10,702
7.事務委託費			101,257		136,787
8.租税公課			74,403		71,739
9.不動産賃借料			165,478		165,478
10.退職給付費用			58,910		54,163
11.役員退職慰労引当金繰入			2,700		1,575
12.賞与引当金繰入			262,025		267,660
13.役員賞与引当金繰入			9,000		5,000
14.固定資産減価償却費			44,996		62,225
15.諸経費			51,609		58,098
一般管理費計			2,326,910		2,372,851
営業利益			234,466		370,322

e border="0" width="584">

2026/07/24 9:00

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/07/24 9:00

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/24 9:00

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/07/24 9:00

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
4.4%(税抜4.0%)を上限として、販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。
申込手数料は、ファンドの商品説明、販売にかかる事務費用等の対価です。
なお、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。2026/07/24 9:00

#41 申込（販売）手続等（連結）

ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。購入申込は、申込期間における毎営業日に販売会社で受付けます。ただし、下記のいずれかに該当する日には、購入およびスイッチングの申込を受付けないものとします。申込不可日につきましては、販売会社にお問い合わせください。
<申込不可日>・ニューヨークの銀行またはニューヨークの証券取引所のいずれかの休業日に該当する日2026/07/24 9:00

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2026/07/24 9:00

#43 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2026年5月29日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

2026/07/24 9:00

#44 計算期間（連結）

【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎月26日から翌月25日までです。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。2026/07/24 9:00

#45 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第4期特定期間(2016年4月26日～ 2016年10月25日)	4,376,669,642	1,844,605,649
第5期特定期間(2016年10月26日～ 2017年4月25日)	19,905,994,882	4,579,720,134
第6期特定期間(2017年4月26日～ 2017年10月25日)	23,072,354,524	16,897,584,354
第7期特定期間(2017年10月26日～ 2018年4月25日)	52,140,820,118	17,352,365,381
第8期特定期間(2018年4月26日～ 2018年10月25日)	55,923,015,249	28,090,954,721
第9期特定期間(2018年10月26日～ 2019年4月25日)	94,825,591,225	30,844,455,838
第10期特定期間(2019年4月26日～ 2019年10月25日)	106,053,429,196	49,059,569,413
第11期特定期間(2019年10月26日～ 2020年4月27日)	124,292,242,232	101,674,240,319
第12期特定期間(2020年4月28日～ 2020年10月26日)	138,773,693,021	60,356,321,670
第13期特定期間(2020年10月27日～ 2021年4月26日)	98,486,202,041	113,158,957,155
第14期特定期間(2021年4月27日～ 2021年10月25日)	56,531,532,207	94,551,615,440
第15期特定期間(2021年10月26日～ 2022年4月25日)	24,683,046,724	92,698,924,514
第16期特定期間(2022年4月26日～ 2022年10月25日)	17,755,539,472	23,263,878,609
第17期特定期間(2022年10月26日～ 2023年4月25日)	19,043,521,919	17,302,711,022
第18期特定期間(2023年4月26日～ 2023年10月25日)	21,075,207,481	22,555,112,710
第19期特定期間(2023年10月26日～ 2024年4月25日)	19,963,520,522	39,000,255,311
第20期特定期間(2024年4月26日～ 2024年10月25日)	20,609,514,082	23,192,304,614
第21期特定期間(2024年10月26日～ 2025年4月25日)	36,861,037,541	24,813,296,488
第22期特定期間(2025年4月26日～ 2025年10月27日)	108,412,045,718	60,866,574,975
第23期特定期間(2025年10月28日～ 2026年4月27日)	113,102,308,013	67,463,332,374

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第4期特定期間(2016年4月26日～ 2016年10月25日)4,376,669,6421,844,605,649第5期特定期間(2016年10月26日～ 2017年4月25日)19,905,994,8824,579,720,134第6期特定期間(2017年4月26日～ 2017年10月25日)23,072,354,52416,897,584,354第7期特定期間(2017年10月26日～ 2018年4月25日)52,140,820,11817,352,365,381第8期特定期間(2018年4月26日～ 2018年10月25日)55,923,015,24928,090,954,721第9期特定期間(2018年10月26日～ 2019年4月25日)94,825,591,22530,844,455,838第10期特定期間(2019年4月26日～ 2019年10月25日)106,053,429,19649,059,569,413第11期特定期間(2019年10月26日～ 2020年4月27日)124,292,242,232101,674,240,319第12期特定期間(2020年4月28日～ 2020年10月26日)138,773,693,02160,356,321,670第13期特定期間(2020年10月27日～ 2021年4月26日)98,486,202,041113,158,957,155第14期特定期間(2021年4月27日～ 2021年10月25日)56,531,532,20794,551,615,440第15期特定期間(2021年10月26日～ 2022年4月25日)24,683,046,72492,698,924,514第16期特定期間(2022年4月26日～ 2022年10月25日)17,755,539,47223,263,878,609第17期特定期間(2022年10月26日～ 2023年4月25日)19,043,521,91917,302,711,022第18期特定期間(2023年4月26日～ 2023年10月25日)21,075,207,48122,555,112,710第19期特定期間(2023年10月26日～ 2024年4月25日)19,963,520,52239,000,255,311第20期特定期間(2024年4月26日～ 2024年10月25日)20,609,514,08223,192,304,614第21期特定期間(2024年10月26日～ 2025年4月25日)36,861,037,54124,813,296,488第22期特定期間(2025年4月26日～ 2025年10月27日)108,412,045,71860,866,574,975第23期特定期間(2025年10月28日～ 2026年4月27日)113,102,308,01367,463,332,374(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/07/24 9:00

#46 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第4期特定期間(2016年4月26日～ 2016年10月25日)	17,712,952	21,086,302
第5期特定期間(2016年10月26日～ 2017年4月25日)	208,137,917	81,350,410
第6期特定期間(2017年4月26日～ 2017年10月25日)	360,245,817	268,490,750
第7期特定期間(2017年10月26日～ 2018年4月25日)	261,233,006	104,271,480
第8期特定期間(2018年4月26日～ 2018年10月25日)	110,952,256	293,650,141
第9期特定期間(2018年10月26日～ 2019年4月25日)	206,256,817	152,313,296
第10期特定期間(2019年4月26日～ 2019年10月25日)	370,883,058	147,670,750
第11期特定期間(2019年10月26日～ 2020年4月27日)	234,956,237	273,368,107
第12期特定期間(2020年4月28日～ 2020年10月26日)	188,766,300	155,397,073
第13期特定期間(2020年10月27日～ 2021年4月26日)	253,954,531	142,041,079
第14期特定期間(2021年4月27日～ 2021年10月25日)	213,065,827	201,879,627
第15期特定期間(2021年10月26日～ 2022年4月25日)	399,316,570	352,205,063
第16期特定期間(2022年4月26日～ 2022年10月25日)	450,365,589	397,062,162
第17期特定期間(2022年10月26日～ 2023年4月25日)	1,718,734,576	583,085,448
第18期特定期間(2023年4月26日～ 2023年10月25日)	2,221,199,564	1,025,873,877
第19期特定期間(2023年10月26日～ 2024年4月25日)	1,419,312,994	1,094,591,787
第20期特定期間(2024年4月26日～ 2024年10月25日)	1,117,453,466	1,085,561,274
第21期特定期間(2024年10月26日～ 2025年4月25日)	1,554,843,083	947,830,043
第22期特定期間(2025年4月26日～ 2025年10月27日)	4,258,067,414	1,307,632,777
第23期特定期間(2025年10月28日～ 2026年4月27日)	3,325,211,340	3,091,154,334

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第4期特定期間(2016年4月26日～ 2016年10月25日)17,712,95221,086,302第5期特定期間(2016年10月26日～ 2017年4月25日)208,137,91781,350,410第6期特定期間(2017年4月26日～ 2017年10月25日)360,245,817268,490,750第7期特定期間(2017年10月26日～ 2018年4月25日)261,233,006104,271,480第8期特定期間(2018年4月26日～ 2018年10月25日)110,952,256293,650,141第9期特定期間(2018年10月26日～ 2019年4月25日)206,256,817152,313,296第10期特定期間(2019年4月26日～ 2019年10月25日)370,883,058147,670,750第11期特定期間(2019年10月26日～ 2020年4月27日)234,956,237273,368,107第12期特定期間(2020年4月28日～ 2020年10月26日)188,766,300155,397,073第13期特定期間(2020年10月27日～ 2021年4月26日)253,954,531142,041,079第14期特定期間(2021年4月27日～ 2021年10月25日)213,065,827201,879,627第15期特定期間(2021年10月26日～ 2022年4月25日)399,316,570352,205,063第16期特定期間(2022年4月26日～ 2022年10月25日)450,365,589397,062,162第17期特定期間(2022年10月26日～ 2023年4月25日)1,718,734,576583,085,448第18期特定期間(2023年4月26日～ 2023年10月25日)2,221,199,5641,025,873,877第19期特定期間(2023年10月26日～ 2024年4月25日)1,419,312,9941,094,591,787第20期特定期間(2024年4月26日～ 2024年10月25日)1,117,453,4661,085,561,274第21期特定期間(2024年10月26日～ 2025年4月25日)1,554,843,083947,830,043第22期特定期間(2025年4月26日～ 2025年10月27日)4,258,067,4141,307,632,777第23期特定期間(2025年10月28日～ 2026年4月27日)3,325,211,3403,091,154,334(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/07/24 9:00

#47 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
換金時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用した場合は、原則として確定申告は不要です。
なお、換金時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等の譲渡損益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。2026/07/24 9:00

#48 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度(2025年3月31日現在)		当事業年度(2026年3月31日現在)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.現金・預金			5,454,528		5,584,526
2.前払費用			69,182		97,167
3.未収委託者報酬			756,629		592,108
4.未収運用受託報酬			489,494		583,837
5.その他			28,812		26,416
流動資産計			6,798,648		6,884,056
Ⅱ固定資産
1.有形固定資産			100,183		132,005
(1)建物	※1	53,959		49,166
(2)器具備品	※1	46,174		82,794
(3)その他	※1	50		44
2.無形固定資産			51,975		45,726
(1)電話加入権		2,862		2,862
(2)ソフトウェア		40,444		25,663
(3)ソフトウェア仮勘定		8,668		17,200
3.投資その他の資産			412,303		405,410
(1)投資有価証券		41,389		32,446
(2)長期差入保証金		89,090		87,326
(3)繰延税金資産		237,131		226,927
(4)長期前払費用		44,692		58,710
固定資産計			564,462		583,141
資産合計			7,363,110		7,467,198

e border="0" width="584"> 前事業年度

2026/07/24 9:00

#49 資産の評価（連結）

ファンドの主な投資対象
・外国投資信託 :原則としてファンドの基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンド:原則としてファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2026/07/24 9:00

#50 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は以下の通りです。

2026/07/24 9:00

#51 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表

2026/07/24 9:00

#52 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="カレンダーが含まれている画像
AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。" title="">2026/07/24 9:00

#53 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)マネープールマザーファンドの状況
(1)投資状況

2026/07/24 9:00