有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/10/28-2026/04/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 特定期間 (自 2025年4月26日 至 2025年10月27日) | 第23期 特定期間 (自 2025年10月28日 至 2026年4月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 638,377,127 | 744,331,452 | |
| 受取利息 | 238,301 | 400,362 | |
| 有価証券売買等損益 | 83,976,362 | 295,559,953 | |
| 営業収益合計 | 722,591,790 | 1,040,291,767 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 689,789 | 799,021 | |
| 委託者報酬 | 29,890,965 | 34,624,233 | |
| その他費用 | 321,845 | 372,822 | |
| 営業費用合計 | 30,902,599 | 35,796,076 | |
| 営業利益 | 691,689,191 | 1,004,495,691 | |
| 経常利益 | 691,689,191 | 1,004,495,691 | |
| 当期純利益 | 691,689,191 | 1,004,495,691 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △8,261,409 | 22,977,435 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △170,478,667,178 | △217,012,143,216 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,644,880,842 | 66,068,397,410 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,644,880,842 | 66,068,397,410 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,242,157,462 | 110,697,189,234 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,242,157,462 | 110,697,189,234 | |
| 分配金 | 636,150,018 | 709,425,746 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △217,012,143,216 | △261,368,842,530 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
