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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/10/28-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期特定期間 (自 2025年4月26日至 2025年10月27日)	第23期特定期間 (自 2025年10月28日至 2026年4月27日)
営業収益
	受取配当金	638,377,127	744,331,452
	受取利息	238,301	400,362
	有価証券売買等損益	83,976,362	295,559,953
	営業収益合計	722,591,790	1,040,291,767
営業費用
	受託者報酬	689,789	799,021
	委託者報酬	29,890,965	34,624,233
	その他費用	321,845	372,822
	営業費用合計	30,902,599	35,796,076
営業利益		691,689,191	1,004,495,691
経常利益		691,689,191	1,004,495,691
当期純利益		691,689,191	1,004,495,691
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△8,261,409	22,977,435
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△170,478,667,178	△217,012,143,216
剰余金増加額又は欠損金減少額		59,644,880,842	66,068,397,410
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,644,880,842	66,068,397,410
剰余金減少額又は欠損金増加額		106,242,157,462	110,697,189,234
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,242,157,462	110,697,189,234
分配金		636,150,018	709,425,746
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△217,012,143,216	△261,368,842,530

開示資料

決算

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