有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 特定期間 (自 2018年4月26日 至 2018年10月25日) | 第9期 特定期間 (自 2018年10月26日 至 2019年4月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,706,106,967 | 4,973,226,959 | |
| 有価証券売買等損益 | △5,242,189,388 | △3,465,504,275 | |
| 営業収益合計 | △1,536,082,421 | 1,507,722,684 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 167,218 | 197,584 | |
| 受託者報酬 | 2,283,813 | 3,177,170 | |
| 委託者報酬 | 98,965,421 | 137,677,288 | |
| その他費用 | 1,067,283 | 1,506,434 | |
| 営業費用合計 | 102,483,735 | 142,558,476 | |
| 営業利益 | △1,638,566,156 | 1,365,164,208 | |
| 経常利益 | △1,638,566,156 | 1,365,164,208 | |
| 当期純利益 | △1,638,566,156 | 1,365,164,208 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △125,087,215 | 71,700,845 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △44,445,277,650 | △72,113,086,963 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,426,947,419 | 25,695,919,813 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,426,947,419 | 25,695,919,813 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,697,053,821 | 78,737,740,299 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,697,053,821 | 78,737,740,299 | |
| 分配金 | 3,884,223,970 | 5,184,943,012 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,113,086,963 | △129,046,387,098 | |
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