有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/26-2023/10/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 特定期間 (自 2022年10月26日 至 2023年4月25日) | 第18期 特定期間 (自 2023年4月26日 至 2023年10月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 535,483,698 | 594,339,742 | |
| 受取利息 | 173 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △1,288,239,742 | 216,281,170 | |
| 営業収益合計 | △752,755,871 | 810,620,912 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,457 | 27,004 | |
| 受託者報酬 | 1,002,945 | 1,015,300 | |
| 委託者報酬 | 43,460,966 | 43,996,350 | |
| その他費用 | 467,981 | 473,746 | |
| 営業費用合計 | 44,952,349 | 45,512,400 | |
| 営業利益 | △797,708,220 | 765,108,512 | |
| 経常利益 | △797,708,220 | 765,108,512 | |
| 当期純利益 | △797,708,220 | 765,108,512 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △8,214,702 | 11,219,252 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △176,164,406,680 | △179,204,455,656 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,714,818,570 | 21,801,262,078 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,714,818,570 | 21,801,262,078 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,413,747,675 | 20,369,614,212 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,413,747,675 | 20,369,614,212 | |
| 分配金 | 551,626,353 | 549,026,301 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △179,204,455,656 | △177,567,944,831 | |
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