有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 特定期間 (自 平成27年10月27日 至 平成28年4月25日) | 第4期 特定期間 (自 平成28年4月26日 至 平成28年10月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 41,088,535 | 279,817,839 | |
| 受取利息 | 64 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △39,102,460 | △23,229,925 | |
| 営業収益合計 | 1,986,139 | 256,587,914 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 708 | 17,301 | |
| 受託者報酬 | 26,650 | 169,775 | |
| 委託者報酬 | 1,154,707 | 7,357,054 | |
| その他費用 | 6,159 | 66,978 | |
| 営業費用合計 | 1,188,224 | 7,611,108 | |
| 営業利益 | 797,915 | 248,976,806 | |
| 経常利益 | 797,915 | 248,976,806 | |
| 当期純利益 | 797,915 | 248,976,806 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,619,664 | 12,588,860 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △114,941,983 | △399,462,025 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,099,194 | 1,064,294,299 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,099,194 | 1,064,294,299 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 294,571,682 | 2,444,820,340 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 294,571,682 | 2,444,820,340 | |
| 分配金 | 47,225,805 | 265,257,131 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △399,462,025 | △1,808,857,251 | |
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