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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

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【提出】: 2017/01/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期特定期間 (自平成27年10月27日至平成28年4月25日)	第4期特定期間 (自平成28年4月26日至平成28年10月25日)
営業収益
	受取配当金	41,088,535	279,817,839
	受取利息	64	-
	有価証券売買等損益	△39,102,460	△23,229,925
	営業収益合計	1,986,139	256,587,914
営業費用
	支払利息	708	17,301
	受託者報酬	26,650	169,775
	委託者報酬	1,154,707	7,357,054
	その他費用	6,159	66,978
	営業費用合計	1,188,224	7,611,108
営業利益		797,915	248,976,806
経常利益		797,915	248,976,806
当期純利益		797,915	248,976,806
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,619,664	12,588,860
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△114,941,983	△399,462,025
剰余金増加額又は欠損金減少額		58,099,194	1,064,294,299
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,099,194	1,064,294,299
剰余金減少額又は欠損金増加額		294,571,682	2,444,820,340
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	294,571,682	2,444,820,340
分配金		47,225,805	265,257,131
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△399,462,025	△1,808,857,251

開示資料

決算

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