- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 特定期間 (自 平成26年12月19日 至 平成27年4月27日) | 第2期 特定期間 (自 平成27年4月28日 至 平成27年10月26日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 30,567,984 | 42,264,030 | |
| 受取利息 | 323 | 120 | |
| 有価証券売買等損益 | △22,913,867 | △113,030,164 | |
| 営業収益合計 | 7,654,440 | △70,766,014 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 33,217 | 37,337 | |
| 委託者報酬 | 1,439,372 | 1,618,153 | |
| その他費用 | 7,714 | 8,654 | |
| 営業費用合計 | 1,480,303 | 1,664,144 | |
| 営業利益 | 6,174,137 | △72,430,158 | |
| 経常利益 | 6,174,137 | △72,430,158 | |
| 当期純利益 | 6,174,137 | △72,430,158 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,263,311 | △901,388 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △10,766,381 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,238 | 6,982,366 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,596 | 6,982,366 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,642 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 236,072 | 4,500,687 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 236,072 | 4,500,687 | |
| 分配金 | 18,085,995 | 35,128,511 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,766,381 | △114,941,983 | |
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