有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/26-2025/10/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 特定期間 (自 2024年10月26日 至 2025年4月25日) | 第22期 特定期間 (自 2025年4月26日 至 2025年10月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 755,967,607 | 638,377,127 | |
| 受取利息 | 130,995 | 238,301 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,055,301,475 | 83,976,362 | |
| 営業収益合計 | △299,202,873 | 722,591,790 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 582,728 | 689,789 | |
| 委託者報酬 | 25,251,433 | 29,890,965 | |
| その他費用 | 271,875 | 321,845 | |
| 営業費用合計 | 26,106,036 | 30,902,599 | |
| 営業利益 | △325,308,909 | 691,689,191 | |
| 経常利益 | △325,308,909 | 691,689,191 | |
| 当期純利益 | △325,308,909 | 691,689,191 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △15,675,715 | △8,261,409 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △157,865,258,093 | △170,478,667,178 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,266,387,848 | 59,644,880,842 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,266,387,848 | 59,644,880,842 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,072,850,526 | 106,242,157,462 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,072,850,526 | 106,242,157,462 | |
| 分配金 | 497,313,213 | 636,150,018 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △170,478,667,178 | △217,012,143,216 | |
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