有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/26-2024/04/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 特定期間 (自 2023年4月26日 至 2023年10月25日) | 第19期 特定期間 (自 2023年10月26日 至 2024年4月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 594,339,742 | 596,014,520 | |
| 受取利息 | - | 3,533 | |
| 有価証券売買等損益 | 216,281,170 | △318,395,644 | |
| 営業収益合計 | 810,620,912 | 277,622,409 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 27,004 | 17,578 | |
| 受託者報酬 | 1,015,300 | 920,290 | |
| 委託者報酬 | 43,996,350 | 39,879,046 | |
| その他費用 | 473,746 | 429,409 | |
| 営業費用合計 | 45,512,400 | 41,246,323 | |
| 営業利益 | 765,108,512 | 236,376,086 | |
| 経常利益 | 765,108,512 | 236,376,086 | |
| 当期純利益 | 765,108,512 | 236,376,086 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,219,252 | 2,660,392 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △179,204,455,656 | △177,567,944,831 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,801,262,078 | 37,712,717,056 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,801,262,078 | 37,712,717,056 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,369,614,212 | 19,310,895,958 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,369,614,212 | 19,310,895,958 | |
| 分配金 | 549,026,301 | 506,575,400 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △177,567,944,831 | △159,438,983,439 | |
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