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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

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【提出】: 2016/07/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期特定期間 (自平成27年4月28日至平成27年10月26日)	第3期特定期間 (自平成27年10月27日至平成28年4月25日)
営業収益
	受取配当金	42,264,030	41,088,535
	受取利息	120	64
	有価証券売買等損益	△113,030,164	△39,102,460
	営業収益合計	△70,766,014	1,986,139
営業費用
	支払利息	-	708
	受託者報酬	37,337	26,650
	委託者報酬	1,618,153	1,154,707
	その他費用	8,654	6,159
	営業費用合計	1,664,144	1,188,224
営業利益		△72,430,158	797,915
経常利益		△72,430,158	797,915
当期純利益		△72,430,158	797,915
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△901,388	1,619,664
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,766,381	△114,941,983
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,982,366	58,099,194
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,982,366	58,099,194
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,500,687	294,571,682
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,500,687	294,571,682
分配金		35,128,511	47,225,805
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△114,941,983	△399,462,025

開示資料

決算

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