- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 特定期間 (自 2020年4月28日 至 2020年10月26日) | 第13期 特定期間 (自 2020年10月27日 至 2021年4月26日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,028,495,871 | 3,074,640,539 | |
| 受取利息 | - | 120 | |
| 有価証券売買等損益 | △547,714,505 | △167,548,190 | |
| 営業収益合計 | 3,480,781,366 | 2,907,092,469 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 136,705 | 112,043 | |
| 受託者報酬 | 2,411,934 | 2,502,464 | |
| 委託者報酬 | 104,517,055 | 108,440,252 | |
| その他費用 | 1,125,512 | 1,167,757 | |
| 営業費用合計 | 108,191,206 | 112,222,516 | |
| 営業利益 | 3,372,590,160 | 2,794,869,953 | |
| 経常利益 | 3,372,590,160 | 2,794,869,953 | |
| 当期純利益 | 3,372,590,160 | 2,794,869,953 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 66,055,824 | 85,329,873 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △219,686,724,389 | △294,589,268,092 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,257,444,470 | 107,697,387,063 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,257,444,470 | 107,697,387,063 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 131,308,158,728 | 93,606,940,150 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 131,308,158,728 | 93,606,940,150 | |
| 分配金 | 4,158,363,781 | 3,069,477,523 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △294,589,268,092 | △280,858,758,622 | |
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