有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/26-2023/04/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 特定期間 (自 2022年4月26日 至 2022年10月25日) | 第17期 特定期間 (自 2022年10月26日 至 2023年4月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 549,771,017 | 535,483,698 | |
| 受取利息 | 120 | 173 | |
| 有価証券売買等損益 | △392,217,886 | △1,288,239,742 | |
| 営業収益合計 | 157,553,251 | △752,755,871 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 21,830 | 20,457 | |
| 受託者報酬 | 1,149,641 | 1,002,945 | |
| 委託者報酬 | 49,817,627 | 43,460,966 | |
| その他費用 | 536,436 | 467,981 | |
| 営業費用合計 | 51,525,534 | 44,952,349 | |
| 営業利益 | 106,027,717 | △797,708,220 | |
| 経常利益 | 106,027,717 | △797,708,220 | |
| 当期純利益 | 106,027,717 | △797,708,220 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,370,979 | △8,214,702 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △180,982,154,075 | △176,164,406,680 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,392,533,864 | 16,714,818,570 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,392,533,864 | 16,714,818,570 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,105,848,581 | 18,413,747,675 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,105,848,581 | 18,413,747,675 | |
| 分配金 | 560,594,626 | 551,626,353 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △176,164,406,680 | △179,204,455,656 | |
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