- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 特定期間 (自 2018年10月26日 至 2019年4月25日) | 第10期 特定期間 (自 2019年4月26日 至 2019年10月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,973,226,959 | 6,603,074,050 | |
| 有価証券売買等損益 | △3,465,504,275 | △5,281,176,009 | |
| 営業収益合計 | 1,507,722,684 | 1,321,898,041 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 197,584 | 254,597 | |
| 受託者報酬 | 3,177,170 | 3,791,491 | |
| 委託者報酬 | 137,677,288 | 164,298,021 | |
| その他費用 | 1,506,434 | 1,772,343 | |
| 営業費用合計 | 142,558,476 | 170,116,452 | |
| 営業利益 | 1,365,164,208 | 1,151,781,589 | |
| 経常利益 | 1,365,164,208 | 1,151,781,589 | |
| 当期純利益 | 1,365,164,208 | 1,151,781,589 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 71,700,845 | 61,234,721 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △72,113,086,963 | △129,046,387,098 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,695,919,813 | 42,698,338,443 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,695,919,813 | 42,698,338,443 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,737,740,299 | 92,080,479,329 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,737,740,299 | 92,080,479,329 | |
| 分配金 | 5,184,943,012 | 6,714,787,457 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,046,387,098 | △184,052,768,573 | |
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