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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/26-2024/10/25)

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【提出】: 2025/01/23 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期特定期間 (自 2023年10月26日至 2024年4月25日)	第20期特定期間 (自 2024年4月26日至 2024年10月25日)
営業収益
	受取配当金	596,014,520	473,394,649
	受取利息	3,533	37,275
	有価証券売買等損益	△318,395,644	△887,407,865
	営業収益合計	277,622,409	△413,975,941
営業費用
	支払利息	17,578	-
	受託者報酬	920,290	734,635
	委託者報酬	39,879,046	31,834,233
	その他費用	429,409	342,768
	営業費用合計	41,246,323	32,911,636
営業利益		236,376,086	△446,887,577
経常利益		236,376,086	△446,887,577
当期純利益		236,376,086	△446,887,577
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,660,392	△9,340,913
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△177,567,944,831	△159,438,983,439
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,712,717,056	22,545,302,299
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,712,717,056	22,545,302,299
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,310,895,958	20,047,887,328
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,310,895,958	20,047,887,328
分配金		506,575,400	486,142,961
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△159,438,983,439	△157,865,258,093

開示資料

決算

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