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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

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【提出】: 2018/07/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期特定期間 (自 2017年4月26日至 2017年10月25日)	第7期特定期間 (自 2017年10月26日至 2018年4月25日)
営業収益
	受取配当金	1,469,217,014	2,645,305,884
	有価証券売買等損益	△637,062,181	△2,548,485,583
	営業収益合計	832,154,833	96,820,301
営業費用
	支払利息	95,175	140,786
	受託者報酬	1,110,366	1,776,551
	委託者報酬	48,115,723	76,983,771
	その他費用	518,108	828,994
	営業費用合計	49,839,372	79,730,102
営業利益		782,315,461	17,090,199
経常利益		782,315,461	17,090,199
当期純利益		782,315,461	17,090,199
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		40,639,186	△17,207,280
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,111,525,429	△16,896,059,445
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,340,171,415	12,270,723,519
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,340,171,415	12,270,723,519
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,404,614,867	37,024,916,987
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,404,614,867	37,024,916,987
分配金		1,461,766,839	2,829,322,216
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△16,896,059,445	△44,445,277,650

開示資料

決算

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