有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 特定期間 (自 2021年4月27日 至 2021年10月25日) | 第15期 特定期間 (自 2021年10月26日 至 2022年4月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,778,530,249 | 774,540,830 | |
| 受取利息 | 344 | 1,511 | |
| 有価証券売買等損益 | △2,318,773,486 | 791,243,757 | |
| 営業収益合計 | △540,242,893 | 1,565,786,098 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 73,787 | 37,690 | |
| 受託者報酬 | 2,125,203 | 1,420,232 | |
| 委託者報酬 | 92,092,055 | 61,543,351 | |
| その他費用 | 991,701 | 662,710 | |
| 営業費用合計 | 95,282,746 | 63,663,983 | |
| 営業利益 | △635,525,639 | 1,502,122,115 | |
| 経常利益 | △635,525,639 | 1,502,122,115 | |
| 当期純利益 | △635,525,639 | 1,502,122,115 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △29,168,380 | 49,403,335 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △280,858,758,622 | △247,110,937,283 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,992,937,837 | 89,186,095,874 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,992,937,837 | 89,186,095,874 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,846,435,469 | 23,736,155,939 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,846,435,469 | 23,736,155,939 | |
| 分配金 | 1,792,323,770 | 773,875,507 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △247,110,937,283 | △180,982,154,075 | |
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