有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 特定期間 (自 平成28年10月26日 至 平成29年4月25日) | 第6期 特定期間 (自 平成29年4月26日 至 平成29年10月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 655,904,588 | 1,469,217,014 | |
| 有価証券売買等損益 | △727,494,728 | △637,062,181 | |
| 営業収益合計 | △71,590,140 | 832,154,833 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 49,270 | 95,175 | |
| 受託者報酬 | 452,334 | 1,110,366 | |
| 委託者報酬 | 19,600,811 | 48,115,723 | |
| その他費用 | 211,022 | 518,108 | |
| 営業費用合計 | 20,313,437 | 49,839,372 | |
| 営業利益 | △91,903,577 | 782,315,461 | |
| 経常利益 | △91,903,577 | 782,315,461 | |
| 当期純利益 | △91,903,577 | 782,315,461 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,694,633 | 40,639,186 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,808,857,251 | △12,111,525,429 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,832,264,280 | 11,340,171,415 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,832,264,280 | 11,340,171,415 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,303,521,294 | 15,404,614,867 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,303,521,294 | 15,404,614,867 | |
| 分配金 | 737,812,954 | 1,461,766,839 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,111,525,429 | △16,896,059,445 | |
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