有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 特定期間 (自 2019年4月26日 至 2019年10月25日) | 第11期 特定期間 (自 2019年10月26日 至 2020年4月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,603,074,050 | 5,655,064,323 | |
| 受取利息 | - | 117 | |
| 有価証券売買等損益 | △5,281,176,009 | △15,716,689,723 | |
| 営業収益合計 | 1,321,898,041 | △10,061,625,283 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 254,597 | 243,212 | |
| 受託者報酬 | 3,791,491 | 3,581,168 | |
| 委託者報酬 | 164,298,021 | 155,183,769 | |
| その他費用 | 1,772,343 | 1,676,112 | |
| 営業費用合計 | 170,116,452 | 160,684,261 | |
| 営業利益 | 1,151,781,589 | △10,222,309,544 | |
| 経常利益 | 1,151,781,589 | △10,222,309,544 | |
| 当期純利益 | 1,151,781,589 | △10,222,309,544 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 61,234,721 | △969,568,692 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △129,046,387,098 | △184,052,768,573 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,698,338,443 | 91,395,546,031 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,698,338,443 | 91,395,546,031 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,080,479,329 | 112,330,911,889 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,080,479,329 | 112,330,911,889 | |
| 分配金 | 6,714,787,457 | 5,445,849,106 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △184,052,768,573 | △219,686,724,389 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
