有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 特定期間 (自 2020年10月27日 至 2021年4月26日) | 第14期 特定期間 (自 2021年4月27日 至 2021年10月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,074,640,539 | 1,778,530,249 | |
| 受取利息 | 120 | 344 | |
| 有価証券売買等損益 | △167,548,190 | △2,318,773,486 | |
| 営業収益合計 | 2,907,092,469 | △540,242,893 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 112,043 | 73,787 | |
| 受託者報酬 | 2,502,464 | 2,125,203 | |
| 委託者報酬 | 108,440,252 | 92,092,055 | |
| その他費用 | 1,167,757 | 991,701 | |
| 営業費用合計 | 112,222,516 | 95,282,746 | |
| 営業利益 | 2,794,869,953 | △635,525,639 | |
| 経常利益 | 2,794,869,953 | △635,525,639 | |
| 当期純利益 | 2,794,869,953 | △635,525,639 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 85,329,873 | △29,168,380 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △294,589,268,092 | △280,858,758,622 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,697,387,063 | 89,992,937,837 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,697,387,063 | 89,992,937,837 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,606,940,150 | 53,846,435,469 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,606,940,150 | 53,846,435,469 | |
| 分配金 | 3,069,477,523 | 1,792,323,770 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △280,858,758,622 | △247,110,937,283 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
