- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 特定期間 (自 2019年10月26日 至 2020年4月27日) | 第12期 特定期間 (自 2020年4月28日 至 2020年10月26日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,655,064,323 | 4,028,495,871 | |
| 受取利息 | 117 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △15,716,689,723 | △547,714,505 | |
| 営業収益合計 | △10,061,625,283 | 3,480,781,366 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 243,212 | 136,705 | |
| 受託者報酬 | 3,581,168 | 2,411,934 | |
| 委託者報酬 | 155,183,769 | 104,517,055 | |
| その他費用 | 1,676,112 | 1,125,512 | |
| 営業費用合計 | 160,684,261 | 108,191,206 | |
| 営業利益 | △10,222,309,544 | 3,372,590,160 | |
| 経常利益 | △10,222,309,544 | 3,372,590,160 | |
| 当期純利益 | △10,222,309,544 | 3,372,590,160 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △969,568,692 | 66,055,824 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △184,052,768,573 | △219,686,724,389 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,395,546,031 | 57,257,444,470 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,395,546,031 | 57,257,444,470 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,330,911,889 | 131,308,158,728 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,330,911,889 | 131,308,158,728 | |
| 分配金 | 5,445,849,106 | 4,158,363,781 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △219,686,724,389 | △294,589,268,092 | |
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