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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/26-2025/04/25)

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【提出】: 2025/07/23 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期特定期間 (自 2024年4月26日至 2024年10月25日)	第21期特定期間 (自 2024年10月26日至 2025年4月25日)
営業収益
	受取配当金	473,394,649	755,967,607
	受取利息	37,275	130,995
	有価証券売買等損益	△887,407,865	△1,055,301,475
	営業収益合計	△413,975,941	△299,202,873
営業費用
	受託者報酬	734,635	582,728
	委託者報酬	31,834,233	25,251,433
	その他費用	342,768	271,875
	営業費用合計	32,911,636	26,106,036
営業利益		△446,887,577	△325,308,909
経常利益		△446,887,577	△325,308,909
当期純利益		△446,887,577	△325,308,909
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△9,340,913	△15,675,715
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△159,438,983,439	△157,865,258,093
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,545,302,299	24,266,387,848
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,545,302,299	24,266,387,848
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,047,887,328	36,072,850,526
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,047,887,328	36,072,850,526
分配金		486,142,961	497,313,213
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△157,865,258,093	△170,478,667,178

開示資料

決算

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