有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/10/28-2026/04/27)

(2026年5月29日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	5,096,098,707	円
Ⅱ 負債総額	23,941,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,072,156,896	円
Ⅳ 発行済数量	263,610,615,604	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0192	円

 
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	634,713,594	円
Ⅱ 負債総額	688,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	634,025,520	円
Ⅳ 発行済数量	7,694,500,901	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0824	円

 
(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	45,021,161	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,021,161	円
Ⅳ 発行済数量	44,126,322	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円