有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

(2017年11月30日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	8,283,817,676	円
Ⅱ 負債総額	212,929,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,070,888,369	円
Ⅳ 発行済数量	27,356,276,227	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2950	円

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	146,097,236	円
Ⅱ 負債総額	1,188,553	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,908,683	円
Ⅳ 発行済数量	342,090,042	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4236	円

(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	129,491,301	円
Ⅱ 負債総額	259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,491,042	円
Ⅳ 発行済数量	127,371,906	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0166	円