有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

(2019年5月31日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	22,681,789,243	円
Ⅱ 負債総額	169,481,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,512,307,524	円
Ⅳ 発行済数量	159,136,945,669	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1415	円

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	104,619,281	円
Ⅱ 負債総額	335,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,283,292	円
Ⅳ 発行済数量	367,795,125	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2835	円

(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	212,964,540	円
Ⅱ 負債総額	440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,964,100	円
Ⅳ 発行済数量	209,712,573	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0155	円