有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

(2020年5月29日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	13,389,219,803	円
Ⅱ 負債総額	82,355,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,306,863,885	円
Ⅳ 発行済数量	244,724,549,896	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0544	円

 
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	83,868,474	円
Ⅱ 負債総額	2,419,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,448,734	円
Ⅳ 発行済数量	562,015,928	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1449	円

 
(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	135,043,134	円
Ⅱ 負債総額	243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,042,891	円
Ⅳ 発行済数量	133,072,327	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0148	円