有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

(平成27年11月30日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	168,136,276	円
Ⅱ 負債総額	234,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,902,019	円
Ⅳ 発行済数量	290,184,407	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5786	円

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	107,048,177	円
Ⅱ 負債総額	217,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,830,905	円
Ⅳ 発行済数量	173,968,686	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6141	円

(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	57,563,055	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,563,055	円
Ⅳ 発行済数量	56,554,319	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0178	円