有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/26-2024/04/25)

(2024年5月31日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	4,881,443,884	円
Ⅱ 負債総額	15,452,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,865,991,869	円
Ⅳ 発行済数量	165,746,415,062	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0294	円

 
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	434,804,138	円
Ⅱ 負債総額	15,462,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,341,594	円
Ⅳ 発行済数量	3,415,805,916	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1228	円

 
(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	53,580,243	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,580,243	円
Ⅳ 発行済数量	52,918,607	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0125	円