有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

(平成28年5月31日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	625,681,811	円
Ⅱ 負債総額	19,372,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	606,309,313	円
Ⅳ 発行済数量	1,430,319,862	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4239	円

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	64,045,105	円
Ⅱ 負債総額	494,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,550,157	円
Ⅳ 発行済数量	133,708,183	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4753	円

(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	61,101,090	円
Ⅱ 負債総額	125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,100,965	円
Ⅳ 発行済数量	60,032,180	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0178	円