有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/26-2022/10/25)

(2022年11月30日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	6,482,781,582	円
Ⅱ 負債総額	27,756,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,455,025,374	円
Ⅳ 発行済数量	184,429,667,929	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0350	円

 
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	125,204,517	円
Ⅱ 負債総額	1,628,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,576,477	円
Ⅳ 発行済数量	938,405,025	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1317	円

 
(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	57,880,563	円
Ⅱ 負債総額	102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,880,461	円
Ⅳ 発行済数量	57,121,661	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0133	円