有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/26-2024/10/25)

(2024年11月29日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	3,721,804,328	円
Ⅱ 負債総額	14,116,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,707,687,807	円
Ⅳ 発行済数量	164,517,330,736	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0225	円

 
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	350,077,088	円
Ⅱ 負債総額	4,306,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,770,944	円
Ⅳ 発行済数量	3,574,899,929	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0967	円

 
(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	34,712,122	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,712,122	円
Ⅳ 発行済数量	34,272,599	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0128	円