有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

(2018年5月31日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	14,676,139,127	円
Ⅱ 負債総額	425,987,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,250,151,757	円
Ⅳ 発行済数量	68,163,194,111	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2091	円

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	136,679,385	円
Ⅱ 負債総額	6,830,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,849,061	円
Ⅳ 発行済数量	395,513,481	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3283	円

(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	164,336,064	円
Ⅱ 負債総額	319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,335,745	円
Ⅳ 発行済数量	161,704,532	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0163	円