有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

(2021年5月31日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	14,890,220,087	円
Ⅱ 負債総額	95,652,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,794,568,087	円
Ⅳ 発行済数量	299,652,712,510	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0494	円

 
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	115,908,789	円
Ⅱ 負債総額	811,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,097,727	円
Ⅳ 発行済数量	734,115,022	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1568	円

 
(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	109,828,314	円
Ⅱ 負債総額	194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,828,120	円
Ⅳ 発行済数量	108,295,432	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0142	円