有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

(2018年11月30日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	17,929,691,019	円
Ⅱ 負債総額	330,342,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,599,348,407	円
Ⅳ 発行済数量	98,951,957,350	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1779	円

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	109,367,029	円
Ⅱ 負債総額	117,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,249,985	円
Ⅳ 発行済数量	343,841,763	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3177	円

(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	215,046,433	円
Ⅱ 負債総額	349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,046,084	円
Ⅳ 発行済数量	211,681,465	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0159	円