有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

(2021年11月30日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	9,146,838,469	円
Ⅱ 負債総額	66,910,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,079,928,458	円
Ⅳ 発行済数量	250,570,194,038	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0362	円

 
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	93,767,863	円
Ⅱ 負債総額	4,821,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,946,283	円
Ⅳ 発行済数量	735,826,364	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1209	円

 
(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	75,226,462	円
Ⅱ 負債総額	133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,226,329	円
Ⅳ 発行済数量	74,199,367	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0138	円