有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/26-2023/04/25)

(2023年5月31日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	5,990,523,287	円
Ⅱ 負債総額	25,456,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,965,066,623	円
Ⅳ 発行済数量	186,405,948,869	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0320	円

 
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	275,172,179	円
Ⅱ 負債総額	232,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	274,939,659	円
Ⅳ 発行済数量	2,233,342,264	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1231	円

 
(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	45,483,598	円
Ⅱ 負債総額	91	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,483,507	円
Ⅳ 発行済数量	44,901,718	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0130	円