有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

(2022年5月31日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	7,841,512,454	円
Ⅱ 負債総額	22,016,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,819,495,771	円
Ⅳ 発行済数量	189,189,004,094	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0413	円

 
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	114,368,948	円
Ⅱ 負債総額	1,335,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,032,973	円
Ⅳ 発行済数量	771,067,197	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1466	円

 
(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	57,818,329	円
Ⅱ 負債総額	91	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,818,238	円
Ⅳ 発行済数量	57,042,718	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0136	円